2023년도 노인복지기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시 사회복지기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 노인복지증진 사업 활성화 등 지역사회복지서비스 증진

(3) 설치년도 : 2008년(제정 2007.10.15 시행 2008.1.1)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화화 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

(2) 2023년도 기금사업 개요

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 노인교육과 건강 및 취미활동 지원

○ 각급 노인회(시지회, 동분회)의 지도육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)
’22년도말 조성액(ⓐ)	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 (ⓔ=ⓐ+ⓓ)	비고
	수입(ⓑ)	지출(ⓒ)	증감액 (ⓓ=ⓑ-ⓒ)
854,017	11,887	4,917	6,970	860,987

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)
’23년도말 조성액(ⓐ)	융자금 미회수채권(ⓑ)	지역개발채권 미상환액(ⓒ)	총 조성규모 (ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ)
860,987	0	0	860,987

※ 융자금 미회수채권() : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액() : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

(2) 재원조성

○ 속초시 출연금, 이자수입

(3) 지원기준

○ 매년 기금 이자수입 범위내에서 심의 후 결정

(4) 지원대상

○ 사)대한노인회 속초시지회 및 노인복지사업 추진기관 및 단체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	’23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	860,987	849,083	11,904	합 계	860,987	849,083	11,904
전입금				비융자성사업비	4,917	4,917	0
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	849,100	840,519	8,581	예치금	856,070	844,166	11,904
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	11,887	8,564	3,323	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

② 수입계획

(단위 : 천원)
장	관	항	목	’23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				11,887	8,564	3,323
	210 경상적세외수입			11,887	8,564	3,323
		216 이자수입		11,887	8,564	3,323
			216-01 공공예금이자수입	11,887	8,564	3,323	노인복지 11,887천원
700 보전수입 및 내부거래				849,100	843,620	8,581
	710 보전수입 등			849,100	843,620	8,581
		714 예치금회수		849,100	843,620	8,581
			714-01 예치금회수	849,100	843,620	8,581	노인복지 849,100천원
수 입 합 계				849,100	849,083	11,904

③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	’23년 지출액	전년도 지출액	증감
여성가족과
	082 취약계층지원					856,070	844,166	11,904
		재무활동				856,070	844,166	11,904
			보전지출(사회복지기금)			856,070	844,166	11,904
				사회복지기금 예치		856,070	844,166	11,904
					602-01 예치금 ○ 노인복지 856,070천원	856,070	844,166	11,904
	085노인·청소년					4,917	4,917	0
		건강하고 활기찬 노후생활보장				4,917	4,917	0
			노인복지기금의 효율적 관리			4,917	4,917	0
				노인복지기금 운용		4,917	4,917	0
					307-02 민간경상보조 노인교육 및 프로그램운영 4,917천원	4,917	4,917	0
지 출 합 계						860,987	849,083	11,904

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)
구 분	조 성 액								집 행 액							잔 액 (ⓐ-ⓑ)
	계 (ⓐ)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 (ⓑ)	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
2018년 까지	1,046,478	149,000					239,416	658,062	211,222	211,222						835,256
2019년도	13,852						13,852		12,400	12,400						1,452
2020년도	14,223						14,223		12,800	12,800						1,423
2021년도	11,380						10,057	1,323	9,051	9,051						2,329
2022년도	13,481						5,463	8,018	4,917	4,917						8,564
2023년도	11,887						11,887		4,917	4,917						6,970
계	1,111,301	149,000					294,898	667,403	255,307	255,307						855,994

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		848,537	849,083	860,987	11,904
예치금	소 계	848,537	849,083	860,987	11,904
	농협	848,537	849,083	860,987	11,904

※ 2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022·2023년도말 현재액은 계획액으로 작성