하수도 원가정보 공개 양식

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□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인((A-B)/B,%)
2011년	2,020.2	300.1	14.8	572.9
2012년	1,825.8	302.9	16.6	502.6
2013년	1,935.7	320.9	16.6	503.1
2014년	1,920.1	322.8	16.8	494.8
2015년	1,976,9	335,8	16.9	488.6

※ 2015년 10월분부터 2019년까지 5년간 매년 15% 하수도사용료 인상

(속초시 하수도 사용조례 일부개정, 2015. 8.13)

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
수익 (1)	총수익	38.4	42.6	41.7	47.3	56.7
	하수도 사용료	31	32.9	33.3	34.9	45.1
	기타영업수익	2.3	3.7	3.6	2.6	11.6
	영업외 수익	5.1	6.0	4.8	9.8	1.3
비용 (2)	총비용	37.5	40.6	41.5	48.8	58.2
	영업비용	37.5	40.6	41.5	48.8	58.2
	영업외비용	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		-0.9	-2.0	-0.2	-1.5	-1.5
B. 차입금상환액		-	-	-	-
C. 시설투자액		38.3	75.4	41.5	83.5	93.1
D. 재원부족액(A+B+C)		37.4	73.4	41.3	82	91.6

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		충당 실적				2016 (예산)
		2012	2013	2014	2015
재원부족액		37.4	73.4	41.3	82	91.6
충당 실적 및 계획	계	75.1	127.3	94.5	134.5	112.8
	전기말이월금주1)	30	39.9	42.4	16.4	31.4
	국고(시·도) 보조금	8.4	67.5	25.4	52	41.5
	타회계전입금	25.6	12.9	18.7	44.6	28.7
	지방채 발행	-	-	-
	원인자 부담금	11.1	7.0	7.4	19.7	10
	기부금
	기타 자본적수입			0.6	1.8	1.2
요금인상계획주2)	인상수익총액
	부과단가(원/톤)	302.9	320.9	322.8	335.8
	인상율

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2015회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입 1. 하수도사용료수익 2. 이자수익 3. 일반회계 전입금 수익 4. 기타영업수익 5. 기타영업외수익 5. 국도비 보조금 6. 일반회계 건설보조금 7. 기타공사부담금 8. 원인자부담금 9. 기타자본수익	3,486,179,510 80,773,872 840,505,000 262,910,990 55,051,899 5,204,000,000 3,628,900,000 0 1,977,243,540 3,105,550,580	이월금+지하수이용부담금
세입 합계	18,641,115,391
세 출 1. 인력운영비 2. 일반운영비 3. 연구개발비 4. 약품, 재료비 5. 동력비 6. 복리후생비 7. 수선교체비 8. 경상이전 9. 차입금 이자상환 10. 기타비용 11. 시설비 및 시설부대비 12. 국고보조반환금 13. 전기손익수정손실 13. 기타자본적지출	1,449,379,520 430,778,260 556,933,700 307,744,900 988,153,050 24,324,200 863,406,650 420,398,130 0 1,950,092,500 6,675,529,190 404,080,480 2,682,730 34,578,960	일반운영비+여비+업무추진비 자산취득비
세출 합계	14,108,082,270

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.

(참고 2)

총괄원가계산서(지방공기업 결산지침)

당기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

전기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

(속초시 수질환경사업소)                                                    (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2015년도 (당기)	2014년도 (전기)
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량 (㎥)(A)	16,472,521	16,120,673
	연간조정량 (㎥)(B)	10,380,747	10,310,734	가정용 조정량 (당기 : 5,584천㎥ 전기:5,546천㎥)
	하수도사용료수익 (C)	3,486,179,510	3,328,606,510	가정용 조정액(당기 : 1,380,710천원 전기 : 1,320,724천원 )
	㎥당요금 (원/㎥)(D)	335.83	322.83	사용료수익/연간조정량 (D=C/B✱1,000)
	총괄원가 (E)	20,522,178,484	19,797,691,577	총괄원가(E)=(I＋J＋X)-(Y＋Z)
	㎥당원가 (원/㎥)(F)	1,976.95	1,920.10	총괄원가/연간조정량(F=E/B✱1,000)
	결함액 (G)	17,035,998,974	16,469,085,067	총괄원가-사용료수익(G=E-C)
	인상요인 (%)(H)	488.67	494.77	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(E-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	14,939,061,878	13,968,184,968
	인력운영비	1,449,379,520	1,437,297,700	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,092,189,570	912,650,920
	연구개발비	550,427,000	160,208,000
	약품·재료비	189,016,690	135,447,020	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	0	0	원수구입비, 정수구입비
	동력비	988,153,050	777,837,430
	수선교체비	525,041,440	470,147,560
	경상이전	359,496,130	343,617,070
	감가상각비	9,548,009,321	9,476,436,975
	퇴직급여	23,802,944	32,529,468	무기계약직 퇴직급여
	기타영업비용	152,644,213	162,693,685	여비, 업무추진비 등

* 총괄원가계산서 영업비용(계)는 손익계산서 영업비용 중 급수공사비를 제외한 금액과 일치

(단위 : 천원)

구 분		금 액		비 고
		2015년도 (당기)	2014년도 (전기)
자본비용 (3)	자본비용계(J)	6,773,971,249	6,659,505,200	타인자본비용＋자기자본보수 (J=K＋L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	0	0
	자기자본보수 (L)	6,773,971,249	6,659,505,200	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%
	자기자본비율 (N)	99.89%	99.91%	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	142,467,034,088	140,031,599,858	순가동설비자산＋건설중인자산+운전자금 (O=P＋V＋W)
	순가동설비자산 (P)	129,693,924,791	132,499,809,530	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	138,845,208,410	141,442,489,473
	시설분담금누계 (R)
	공사부담금누계 (S)	8,286,706,485	8,018,490,558
	기부금누계 (T)	0	0
	재평가적립금 누계(U)	864,577,134	924,189,385
	건설중인자산 (V)	11,880,091,980	6,789,324,010
	운전자금 (W)	893,017,317	742,466,318	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외 비 용 (4)	영업외비용 (X)	0	0	이자비용 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 익 (5)	기타영업수익 (Y)	262,910,990	363,751,780	분뇨처리수수료, 열병합발전량 및 태양광 발전량 매전 수입
영업외 수 익 (6)	계(Z)	955,494,153	484,002,671
	이자수익	59,937,254	62,203,102
	타회계전입금수익	840,505,000	376,166,000	음식물처리전입금
	기타영업외수익	55,051,899	45,633,569